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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 4 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 5 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 6 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 7 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 8 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
0.87% |
12.96% |
38.53% |
76.97% |
11.32% |
56.00% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
0.88% |
4.77% |
18.27% |
27.14% |
5.25% |
27.58% |
| 同类型阶段排名 |
2481/6633 |
3026/6633 |
925/6633 |
1079/6633 |
191/6633 |
786/6633 |
1027/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0423 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-02-05 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0568 |
-4.11% |
| 2026-02-04 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0029 |
0.21% |
