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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 4 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 5 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 6 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 7 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 8 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-0.96% |
2.42% |
49.47% |
57.73% |
63.08% |
47.77% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
3842/6461 |
4199/6461 |
1869/6461 |
519/6461 |
260/6461 |
231/6461 |
1016/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0255 |
2.18% |
| 2025-12-18 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0263 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0325 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0134 |
-1.12% |
