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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-04-16 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0295 |
2.22 |
| 2026-04-15 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0231 |
-1.71 |
| 2026-04-14 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0162 |
1.21 |
| 2026-04-10 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-04-09 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-04-08 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0523 |
4.12 |
| 2026-04-07 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0252 |
2.02 |
| 2026-04-03 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0119 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0291 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0195 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0233 |
1.83 |
| 2026-03-26 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0175 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0331 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0216 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0407 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0211 |
-1.63 |