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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
924.99 |
|
0.15% |
| 2 |
厦门钨业 |
457.20 |
|
0.08% |
| 3 |
金风科技 |
504.55 |
|
0.08% |
| 4 |
中国铝业 |
308.60 |
|
0.05% |
| 5 |
格林美 |
319.31 |
|
0.05% |
| 6 |
包钢股份 |
312.60 |
|
0.05% |
| 7 |
中国稀土 |
319.61 |
|
0.05% |
| 8 |
盛和资源 |
281.79 |
|
0.05% |
| 9 |
盛新锂能 |
263.06 |
|
0.04% |
| 10 |
领益智造 |
259.55 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.46% |
-5.68% |
-15.47% |
11.15% |
73.14% |
5.06% |
69.47% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.75% |
1.79% |
10.11% |
32.14% |
7.44% |
33.46% |
| 同类型阶段排名 |
5690/6961 |
5767/6961 |
6607/6961 |
2964/6961 |
1006/6961 |
3779/6961 |
1086/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0167 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0560 |
-4.09% |
| 2026-05-28 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0289 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0384 |
-2.78% |
