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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪扬帆,陈染
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
244.00 |
|
7.66% |
| 2 |
新易盛 |
203.38 |
|
6.38% |
| 3 |
寒武纪 |
189.78 |
|
5.95% |
| 4 |
东山精密 |
189.62 |
|
5.95% |
| 5 |
天孚通信 |
179.07 |
|
5.62% |
| 6 |
源杰科技 |
178.09 |
|
5.59% |
| 7 |
震裕科技 |
153.91 |
|
4.83% |
| 8 |
生益电子 |
141.12 |
|
4.43% |
| 9 |
思泉新材 |
115.42 |
|
3.62% |
| 10 |
德明利 |
113.63 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-1.61% |
9.14% |
11.13% |
56.62% |
9.14% |
40.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9831/10855 |
2994/10855 |
750/10855 |
965/10855 |
732/10855 |
836/10855 |
1516/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0149 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0194 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0234 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0006 |
0.06% |
