加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪扬帆,陈染
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0208 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0076 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0240 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0180 |
-1.99 |
| 2026-02-04 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0103 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0124 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0139 |
-1.51 |
| 2026-01-30 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0123 |
1.36 |
| 2026-01-29 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0137 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0094 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0149 |
-1.60 |
| 2026-01-22 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0167 |
1.83 |
| 2026-01-21 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0225 |
2.53 |
| 2026-01-20 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0313 |
-3.40 |
| 2026-01-19 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0016 |
0.17 |