达诚价值先锋灵活配置C 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 32.21% , 股票配置占比上期增加 60.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.60 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 18.38 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 27.89 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 43.68 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 43.08 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.34 |