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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0115 |
-1.47 |
| 2026-06-03 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2026-06-02 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0052 |
0.67 |
| 2026-06-01 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-05-29 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-05-28 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2026-05-27 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2026-05-26 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-05-25 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0063 |
0.81 |
| 2026-05-22 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-05-21 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0106 |
-1.34 |
| 2026-05-20 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-05-19 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0062 |
0.80 |
| 2026-05-18 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0100 |
-1.27 |
| 2026-05-15 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0113 |
-1.42 |
| 2026-05-14 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0229 |
-2.79 |
| 2026-05-13 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0058 |
0.71 |
| 2026-05-12 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0031 |
0.38 |
| 2026-05-11 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0159 |
2.00 |
| 2026-05-08 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0160 |
-1.97 |