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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.94亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0130 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0131 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0110 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0041 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0087 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0107 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0124 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0092 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0245 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0207 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0035 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0048 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0147 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0084 |
-1.14 |
| 2026-03-06 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0062 |
0.85 |