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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
33385.29 |
|
10.07% |
| 2 |
招商蛇口 |
28530.42 |
|
8.61% |
| 3 |
腾讯控股 |
19418.47 |
|
5.86% |
| 4 |
恒瑞医药 |
18307.27 |
|
5.52% |
| 5 |
立讯精密 |
16477.65 |
|
4.97% |
| 6 |
中国铝业 |
11756.17 |
|
3.55% |
| 7 |
新华保险 |
11298.75 |
|
3.41% |
| 8 |
思源电气 |
11140.30 |
|
3.36% |
| 9 |
海光信息 |
9811.17 |
|
2.96% |
| 10 |
贝壳-W |
9720.90 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
2.81% |
4.20% |
2.34% |
27.64% |
2.39% |
20.73% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
6631/11011 |
3899/11011 |
3565/11011 |
6819/11011 |
4461/11011 |
6120/11011 |
5022/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0063 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0024 |
0.31% |
