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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
9861.88 |
|
9.45% |
| 2 |
阳光电源 |
5633.86 |
|
5.40% |
| 3 |
中国船舶 |
4750.58 |
|
4.55% |
| 4 |
吉利汽车 |
4347.96 |
|
4.17% |
| 5 |
金斯瑞生物科技 |
4161.25 |
|
3.99% |
| 6 |
三生制药 |
3955.03 |
|
3.79% |
| 7 |
天孚通信 |
3907.64 |
|
3.75% |
| 8 |
长电科技 |
3784.24 |
|
3.63% |
| 9 |
中科曙光 |
3643.99 |
|
3.49% |
| 10 |
紫金矿业 |
2381.05 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4367.53 |
43.40 |
4.19% |
| 2 |
博瑞转债 |
2706.33 |
13.70 |
2.59% |
| 3 |
烽火转债 |
2177.41 |
16.71 |
2.09% |
| 4 |
国债2513 |
521.03 |
5.20 |
0.50% |
| 5 |
新23转债 |
327.85 |
2.03 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
4.86% |
4.06% |
26.28% |
38.59% |
4.97% |
14.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5023/10636 |
4841/10636 |
4627/10636 |
3497/10636 |
3853/10636 |
3964/10636 |
5178/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0098 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0087 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0036 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0035 |
0.39% |
