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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
9861.88 |
|
9.45% |
| 2 |
阳光电源 |
5633.86 |
|
5.40% |
| 3 |
中国船舶 |
4750.58 |
|
4.55% |
| 4 |
吉利汽车 |
4347.96 |
|
4.17% |
| 5 |
金斯瑞生物科技 |
4161.25 |
|
3.99% |
| 6 |
三生制药 |
3955.03 |
|
3.79% |
| 7 |
天孚通信 |
3907.64 |
|
3.75% |
| 8 |
长电科技 |
3784.24 |
|
3.63% |
| 9 |
中科曙光 |
3643.99 |
|
3.49% |
| 10 |
紫金矿业 |
2381.05 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4367.53 |
43.40 |
4.19% |
| 2 |
博瑞转债 |
2706.33 |
13.70 |
2.59% |
| 3 |
烽火转债 |
2177.41 |
16.71 |
2.09% |
| 4 |
国债2513 |
521.03 |
5.20 |
0.50% |
| 5 |
新23转债 |
327.85 |
2.03 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.18% |
6.25% |
-2.46% |
24.14% |
26.25% |
28.40% |
17.66% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2206/10595 |
2609/10595 |
7836/10595 |
2955/10595 |
3738/10595 |
3585/10595 |
4379/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0113 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0236 |
2.82% |
| 2025-12-19 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0018 |
0.22% |
