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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
9861.88 |
|
9.45% |
| 2 |
阳光电源 |
5633.86 |
|
5.40% |
| 3 |
中国船舶 |
4750.58 |
|
4.55% |
| 4 |
吉利汽车 |
4347.96 |
|
4.17% |
| 5 |
金斯瑞生物科技 |
4161.25 |
|
3.99% |
| 6 |
三生制药 |
3955.03 |
|
3.79% |
| 7 |
天孚通信 |
3907.64 |
|
3.75% |
| 8 |
长电科技 |
3784.24 |
|
3.63% |
| 9 |
中科曙光 |
3643.99 |
|
3.49% |
| 10 |
紫金矿业 |
2381.05 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4367.53 |
43.40 |
4.19% |
| 2 |
博瑞转债 |
2706.33 |
13.70 |
2.59% |
| 3 |
烽火转债 |
2177.41 |
16.71 |
2.09% |
| 4 |
国债2513 |
521.03 |
5.20 |
0.50% |
| 5 |
新23转债 |
327.85 |
2.03 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
4.99% |
0.03% |
25.64% |
35.55% |
3.02% |
12.90% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3867/10633 |
3092/10633 |
6375/10633 |
2987/10633 |
3522/10633 |
2047/10633 |
5096/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0261 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0132 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0018 |
0.21% |
