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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0132 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0027 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0113 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0236 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0153 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0254 |
3.08 |
| 2025-12-16 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0214 |
-2.53 |
| 2025-12-15 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0194 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0114 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0152 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0219 |
2.58 |
| 2025-12-05 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0041 |
0.49 |