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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴德瑄,余芽芳
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
377.66 |
|
1.05% |
| 2 |
寒武纪 |
321.71 |
|
0.90% |
| 3 |
昆仑万维 |
265.30 |
|
0.74% |
| 4 |
中旗新材 |
245.51 |
|
0.68% |
| 5 |
中芯国际 |
230.72 |
|
0.64% |
| 6 |
国能日新 |
211.48 |
|
0.59% |
| 7 |
广立微 |
199.47 |
|
0.55% |
| 8 |
虹软科技 |
191.14 |
|
0.53% |
| 9 |
豆神教育 |
182.91 |
|
0.51% |
| 10 |
高新发展 |
178.85 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
4.21% |
| 2 |
24兴业银行永续债01 |
1319.09 |
13.00 |
3.67% |
| 3 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
2.97% |
| 4 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
2.90% |
| 5 |
23鲁能源MTN004 |
1043.56 |
10.00 |
2.90% |
| 6 |
兴业转债 |
157.00 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
国投转债 |
127.56 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
上银转债 |
114.72 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
82.51 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
节能转债 |
48.83 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.49% |
-0.38% |
2.39% |
4.42% |
4.42% |
12.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5809/10633 |
6650/10633 |
5646/10633 |
8005/10633 |
7946/10633 |
7761/10633 |
5290/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0007 |
0.06% |
