招商瑞乐6个月持有期混合C 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 1.48% , 股票配置占比上期增加 15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 8.21 | 3.19 | 86.60 | 0.04 | 1.05 | 0.15 | 4.14 | 0.64 | 3.68 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 7.17 | 3.14 | 87.89 | 0.04 | 1.21 | 0.13 | 3.73 | 0.63 | 3.57 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 7.73 | 2.36 | 90.67 | 0.04 | 1.46 | 0.00 | 0.14 | 0.73 | 2.61 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 14.74 | 2.28 | 78.07 | 0.02 | 0.71 | 0.19 | 6.48 | 0.79 | 2.92 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 18.89 | 2.62 | 67.99 | 0.07 | 1.94 | 0.43 | 11.18 | 0.93 | 3.86 |
| 2024-06-30 | 0.65 | 15.76 | 3.17 | 77.11 | 0.20 | 4.91 | 0.09 | 2.22 | 1.01 | 4.11 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 14.14 | 3.68 | 82.98 | 0.05 | 1.23 | 0.07 | 1.65 | 1.09 | 4.43 |
| 2023-12-31 | 0.46 | 9.78 | 4.04 | 85.88 | 0.08 | 1.77 | 0.12 | 2.57 | 1.18 | 4.71 |