加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴德瑄,余芽芳
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
377.66 |
|
1.05% |
| 2 |
寒武纪 |
321.71 |
|
0.90% |
| 3 |
昆仑万维 |
265.30 |
|
0.74% |
| 4 |
中旗新材 |
245.51 |
|
0.68% |
| 5 |
中芯国际 |
230.72 |
|
0.64% |
| 6 |
国能日新 |
211.48 |
|
0.59% |
| 7 |
广立微 |
199.47 |
|
0.55% |
| 8 |
虹软科技 |
191.14 |
|
0.53% |
| 9 |
豆神教育 |
182.91 |
|
0.51% |
| 10 |
高新发展 |
178.85 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
4.21% |
| 2 |
24兴业银行永续债01 |
1319.09 |
13.00 |
3.67% |
| 3 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
2.97% |
| 4 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
2.90% |
| 5 |
23鲁能源MTN004 |
1043.56 |
10.00 |
2.90% |
| 6 |
兴业转债 |
157.00 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
国投转债 |
127.56 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
上银转债 |
114.72 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
82.51 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
节能转债 |
48.83 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
1.38% |
0.33% |
3.23% |
5.26% |
0.84% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7976/10636 |
7652/10636 |
6649/10636 |
8097/10636 |
8312/10636 |
8369/10636 |
5476/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0030 |
0.27% |
