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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
752.99 |
|
6.99% |
| 2 |
深信服 |
714.10 |
|
6.63% |
| 3 |
沪电股份 |
697.23 |
|
6.47% |
| 4 |
用友网络 |
627.77 |
|
5.83% |
| 5 |
长川科技 |
560.86 |
|
5.21% |
| 6 |
艾为电子 |
544.73 |
|
5.06% |
| 7 |
兆易创新 |
535.38 |
|
4.97% |
| 8 |
长飞光纤 |
511.26 |
|
4.75% |
| 9 |
顺络电子 |
510.87 |
|
4.74% |
| 10 |
赛微电子 |
504.01 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
2.27% |
-12.18% |
24.21% |
27.94% |
28.28% |
69.59% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2011/10575 |
5671/10575 |
10273/10575 |
3219/10575 |
3430/10575 |
3407/10575 |
615/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0296 |
2.62% |
| 2025-12-19 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0340 |
3.06% |
