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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
752.99 |
|
6.99% |
| 2 |
深信服 |
714.10 |
|
6.63% |
| 3 |
沪电股份 |
697.23 |
|
6.47% |
| 4 |
用友网络 |
627.77 |
|
5.83% |
| 5 |
长川科技 |
560.86 |
|
5.21% |
| 6 |
艾为电子 |
544.73 |
|
5.06% |
| 7 |
兆易创新 |
535.38 |
|
4.97% |
| 8 |
长飞光纤 |
511.26 |
|
4.75% |
| 9 |
顺络电子 |
510.87 |
|
4.74% |
| 10 |
赛微电子 |
504.01 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.08% |
1.11% |
-8.50% |
22.83% |
24.54% |
31.13% |
67.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1268/10613 |
6441/10613 |
9931/10613 |
3334/10613 |
3949/10613 |
3248/10613 |
656/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0296 |
2.62% |
