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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
752.99 |
|
6.99% |
| 2 |
深信服 |
714.10 |
|
6.63% |
| 3 |
沪电股份 |
697.23 |
|
6.47% |
| 4 |
用友网络 |
627.77 |
|
5.83% |
| 5 |
长川科技 |
560.86 |
|
5.21% |
| 6 |
艾为电子 |
544.73 |
|
5.06% |
| 7 |
兆易创新 |
535.38 |
|
4.97% |
| 8 |
长飞光纤 |
511.26 |
|
4.75% |
| 9 |
顺络电子 |
510.87 |
|
4.74% |
| 10 |
赛微电子 |
504.01 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
2.27% |
-10.16% |
18.47% |
31.42% |
31.42% |
68.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1537/10633 |
4482/10633 |
9871/10633 |
3924/10633 |
3162/10633 |
3122/10633 |
578/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0089 |
0.76% |
