加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
752.99 |
|
6.99% |
| 2 |
深信服 |
714.10 |
|
6.63% |
| 3 |
沪电股份 |
697.23 |
|
6.47% |
| 4 |
用友网络 |
627.77 |
|
5.83% |
| 5 |
长川科技 |
560.86 |
|
5.21% |
| 6 |
艾为电子 |
544.73 |
|
5.06% |
| 7 |
兆易创新 |
535.38 |
|
4.97% |
| 8 |
长飞光纤 |
511.26 |
|
4.75% |
| 9 |
顺络电子 |
510.87 |
|
4.74% |
| 10 |
赛微电子 |
504.01 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
7.79% |
-7.29% |
24.49% |
43.81% |
3.20% |
71.07% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1804/10633 |
1471/10633 |
9740/10633 |
3179/10633 |
2578/10633 |
1825/10633 |
563/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0380 |
3.20% |
| 2025-12-31 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06% |
