加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0156 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0380 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0089 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0176 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0296 |
2.62 |
| 2025-12-19 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0340 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0169 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0299 |
-2.58 |
| 2025-12-12 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0215 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0269 |
-2.31 |
| 2025-12-10 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0021 |
0.18 |