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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,张靖爽
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
1.76 |
|
0.15% |
| 2 |
长江电力 |
1.53 |
|
0.13% |
| 3 |
泸州老窖 |
1.32 |
|
0.12% |
| 4 |
豫光金铅 |
1.43 |
|
0.12% |
| 5 |
中国石油 |
1.41 |
|
0.12% |
| 6 |
嘉化能源 |
1.26 |
|
0.11% |
| 7 |
五粮液 |
1.21 |
|
0.11% |
| 8 |
双汇发展 |
1.24 |
|
0.11% |
| 9 |
中国平安 |
1.10 |
|
0.10% |
| 10 |
中远海控 |
1.15 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
7.91% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.23% |
-0.01% |
0.02% |
-0.34% |
-0.43% |
3.24% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
2402/10552 |
2878/10552 |
4406/10552 |
8857/10552 |
9187/10552 |
9344/10552 |
6865/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0001 |
0.01% |
