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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,张靖爽
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-24 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-11-20 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-19 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0000 |
0.00 |