海富通富利三个月持有C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -13.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 6.39 | 0.01 | 7.85 | 0.06 | 50.62 | 0.04 | 35.14 | 0.05 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 6.74 | 0.14 | 87.69 | 0.01 | 5.35 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 19.93 | 0.16 | 65.84 | 0.01 | 3.09 | 0.03 | 11.14 | 0.08 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 25.09 | 0.20 | 68.15 | 0.01 | 3.59 | 0.01 | 3.17 | 0.09 | 0.29 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 26.73 | 0.25 | 69.58 | 0.01 | 3.57 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 21.34 | 0.34 | 74.38 | 0.02 | 3.77 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.46 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 19.31 | 0.23 | 46.07 | 0.01 | 2.64 | 0.16 | 31.98 | 0.21 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 35.56 | 0.30 | 59.46 | 0.01 | 2.84 | 0.01 | 2.14 | 0.24 | 0.51 |