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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
45677.89 |
|
9.55% |
| 2 |
山东黄金 |
44555.14 |
|
9.32% |
| 3 |
招金矿业 |
38183.79 |
|
7.99% |
| 4 |
锡业股份 |
36024.95 |
|
7.54% |
| 5 |
华泰证券 |
28041.91 |
|
5.87% |
| 6 |
中国太保 |
25203.86 |
|
5.27% |
| 7 |
中金黄金 |
24961.27 |
|
5.22% |
| 8 |
中曼石油 |
24668.11 |
|
5.16% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
24311.98 |
|
5.09% |
| 10 |
海南橡胶 |
23709.06 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
-14.08% |
18.37% |
24.49% |
79.77% |
18.37% |
86.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1274/10855 |
10244/10855 |
137/10855 |
240/10855 |
276/10855 |
195/10855 |
293/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5913 |
2.5913 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0537 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
2.5333 |
2.5333 |
-0.0628 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
2.5961 |
2.5961 |
0.0118 |
0.46% |
