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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
34163.07 |
|
9.82% |
| 2 |
山东黄金 |
32282.87 |
|
9.28% |
| 3 |
锡业股份 |
28190.35 |
|
8.10% |
| 4 |
招金矿业 |
26954.37 |
|
7.75% |
| 5 |
华泰证券 |
22634.14 |
|
6.50% |
| 6 |
中金黄金 |
17456.95 |
|
5.02% |
| 7 |
中曼石油 |
16828.45 |
|
4.84% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
16718.40 |
|
4.80% |
| 9 |
中远海能 |
15985.94 |
|
4.59% |
| 10 |
海南橡胶 |
13317.16 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.67% |
13.07% |
8.62% |
49.47% |
80.58% |
8.67% |
74.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
770/10636 |
620/10636 |
1099/10636 |
1001/10636 |
477/10636 |
976/10636 |
556/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0515 |
2.21% |
| 2026-01-08 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0125 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
2.3385 |
2.3385 |
0.0781 |
3.46% |
| 2026-01-05 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0703 |
3.21% |
