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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0639 |
3.10 |
| 2026-06-11 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0250 |
1.23 |
| 2026-06-10 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0352 |
-1.70 |
| 2026-06-09 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0237 |
-1.13 |
| 2026-06-08 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0761 |
-3.50 |
| 2026-06-05 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-06-04 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0479 |
-2.14 |
| 2026-06-03 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0139 |
0.62 |
| 2026-06-02 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.0073 |
-0.33 |
| 2026-06-01 |
2.2361 |
2.2361 |
0.0341 |
1.55 |
| 2026-05-29 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0192 |
-0.86 |
| 2026-05-28 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-05-27 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0543 |
-2.38 |
| 2026-05-26 |
2.2837 |
2.2837 |
0.0175 |
0.77 |
| 2026-05-25 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0155 |
-0.68 |
| 2026-05-22 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-05-21 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0725 |
-3.08 |
| 2026-05-20 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0119 |
-0.50 |
| 2026-05-19 |
2.3638 |
2.3638 |
-0.0367 |
-1.53 |
| 2026-05-18 |
2.4005 |
2.4005 |
-0.0227 |
-0.94 |