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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
15.00 |
|
0.37% |
| 2 |
广发证券 |
14.53 |
|
0.36% |
| 3 |
南方航空 |
13.70 |
|
0.34% |
| 4 |
中国国航 |
13.59 |
|
0.34% |
| 5 |
桐昆股份 |
12.91 |
|
0.32% |
| 6 |
万华化学 |
13.04 |
|
0.32% |
| 7 |
美的集团 |
12.50 |
|
0.31% |
| 8 |
芯源微 |
11.93 |
|
0.30% |
| 9 |
浙江荣泰 |
11.57 |
|
0.29% |
| 10 |
天赐材料 |
11.12 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
559.64 |
5.50 |
13.95% |
| 2 |
25国债04 |
424.08 |
4.30 |
10.57% |
| 3 |
23国债25 |
410.17 |
4.05 |
10.22% |
| 4 |
24国债10 |
325.95 |
3.20 |
8.12% |
| 5 |
24国债17 |
308.78 |
3.00 |
7.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-1.75% |
-0.39% |
-2.95% |
3.48% |
-0.39% |
7.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6192/10853 |
3432/10853 |
6785/10853 |
7451/10853 |
8030/10853 |
6797/10853 |
6341/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04% |
