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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40.20 |
|
0.84% |
| 2 |
汉威科技 |
39.41 |
|
0.83% |
| 3 |
亿纬锂能 |
34.58 |
|
0.73% |
| 4 |
隆盛科技 |
29.59 |
|
0.62% |
| 5 |
杭叉集团 |
29.59 |
|
0.62% |
| 6 |
嵘泰股份 |
28.48 |
|
0.60% |
| 7 |
安徽合力 |
28.29 |
|
0.59% |
| 8 |
恺英网络 |
26.11 |
|
0.55% |
| 9 |
华友钴业 |
20.43 |
|
0.43% |
| 10 |
洛阳钼业 |
20.10 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
728.95 |
7.20 |
15.29% |
| 2 |
24国债05 |
557.59 |
5.50 |
11.70% |
| 3 |
25国债04 |
422.94 |
4.30 |
8.87% |
| 4 |
23国债25 |
418.23 |
4.05 |
8.77% |
| 5 |
24国债10 |
324.43 |
3.20 |
6.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.11% |
-2.57% |
2.74% |
3.60% |
3.60% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5698/10633 |
8091/10633 |
7450/10633 |
7837/10633 |
8255/10633 |
8063/10633 |
6430/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04% |
