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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40.20 |
|
0.84% |
| 2 |
汉威科技 |
39.41 |
|
0.83% |
| 3 |
亿纬锂能 |
34.58 |
|
0.73% |
| 4 |
隆盛科技 |
29.59 |
|
0.62% |
| 5 |
杭叉集团 |
29.59 |
|
0.62% |
| 6 |
嵘泰股份 |
28.48 |
|
0.60% |
| 7 |
安徽合力 |
28.29 |
|
0.59% |
| 8 |
恺英网络 |
26.11 |
|
0.55% |
| 9 |
华友钴业 |
20.43 |
|
0.43% |
| 10 |
洛阳钼业 |
20.10 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
728.95 |
7.20 |
15.29% |
| 2 |
24国债05 |
557.59 |
5.50 |
11.70% |
| 3 |
25国债04 |
422.94 |
4.30 |
8.87% |
| 4 |
23国债25 |
418.23 |
4.05 |
8.77% |
| 5 |
24国债10 |
324.43 |
3.20 |
6.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
0.86% |
-2.05% |
2.54% |
5.13% |
0.64% |
7.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8325/10636 |
8313/10636 |
8615/10636 |
8398/10636 |
8353/10636 |
8702/10636 |
6610/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0022 |
0.22% |
