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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0015 |
-0.15 |