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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇,张腾,李晓星
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0184 |
-1.43 |
| 2026-05-28 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0376 |
3.01 |
| 2026-05-27 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-05-26 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0089 |
0.71 |
| 2026-05-25 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0316 |
2.59 |
| 2026-05-22 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0365 |
3.08 |
| 2026-05-21 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0258 |
-2.13 |
| 2026-05-20 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0126 |
1.05 |
| 2026-05-19 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0180 |
-1.48 |
| 2026-05-18 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-05-15 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-05-14 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0301 |
-2.39 |
| 2026-05-13 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0157 |
1.26 |
| 2026-05-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-05-11 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0310 |
2.56 |
| 2026-05-08 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0161 |
-1.31 |
| 2026-05-07 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-05-06 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0291 |
2.44 |
| 2026-04-30 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-04-29 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0286 |
2.47 |