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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚翔集成 |
101.23 |
|
2.87% |
| 2 |
绿的谐波 |
84.52 |
|
2.40% |
| 3 |
拓荆科技 |
79.20 |
|
2.25% |
| 4 |
睿创微纳 |
78.62 |
|
2.23% |
| 5 |
生益科技 |
77.12 |
|
2.19% |
| 6 |
亚太股份 |
75.70 |
|
2.15% |
| 7 |
深南电路 |
74.33 |
|
2.11% |
| 8 |
盛美上海 |
73.94 |
|
2.10% |
| 9 |
安集科技 |
74.09 |
|
2.10% |
| 10 |
厦门钨业 |
73.09 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-5.24% |
5.51% |
5.48% |
26.59% |
5.51% |
27.83% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3866/10853 |
5971/10853 |
1915/10853 |
2354/10853 |
3174/10853 |
1990/10853 |
2694/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0260 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0214 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0148 |
-1.31% |
