加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乐鑫科技 |
82.41 |
|
2.02% |
| 2 |
昆仑万维 |
81.15 |
|
1.99% |
| 3 |
思特威 |
81.03 |
|
1.98% |
| 4 |
皓元医药 |
80.95 |
|
1.98% |
| 5 |
百济神州 |
79.79 |
|
1.95% |
| 6 |
当升科技 |
79.00 |
|
1.94% |
| 7 |
藏格矿业 |
78.75 |
|
1.93% |
| 8 |
瑞芯微 |
78.94 |
|
1.93% |
| 9 |
铜陵有色 |
78.31 |
|
1.92% |
| 10 |
中金黄金 |
78.29 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
9.72% |
4.53% |
26.61% |
34.76% |
4.56% |
32.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1667/10633 |
1217/10633 |
2665/10633 |
3093/10633 |
3888/10633 |
1962/10633 |
2454/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0220 |
2.00% |
| 2026-01-05 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0269 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0097 |
-0.90% |
