万家互联互通核心资产量化策略混合A 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 -16.40% , 股票配置占比上期增加 -11.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.38 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.29 | 0.04 | 8.35 | 0.32 | 0.45 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 83.55 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 5.46 | 0.06 | 10.79 | 0.38 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 88.40 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 6.52 | 0.03 | 4.89 | 0.42 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.05 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.32 | 0.00 | 0.68 | 0.43 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.02 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.59 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.53 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.78 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.57 |