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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0155 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0096 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0090 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0088 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0095 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0104 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0293 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0153 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0056 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0094 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0097 |
-1.05 |