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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0102 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0132 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0187 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0044 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0095 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0037 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0158 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0102 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0081 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0062 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0012 |
-0.14 |