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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5723.97 |
|
4.41% |
| 2 |
亿纬锂能 |
5637.45 |
|
4.34% |
| 3 |
兆易创新 |
5520.20 |
|
4.25% |
| 4 |
宁德时代 |
4458.94 |
|
3.43% |
| 5 |
中国平安 |
4457.30 |
|
3.43% |
| 6 |
牧原股份 |
4030.06 |
|
3.10% |
| 7 |
招商银行 |
3731.46 |
|
2.87% |
| 8 |
紫金矿业 |
3350.86 |
|
2.58% |
| 9 |
三七互娱 |
2994.68 |
|
2.30% |
| 10 |
东材科技 |
2561.37 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
6075.10 |
60.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
2.98% |
-1.75% |
21.56% |
24.88% |
24.88% |
25.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6763/10633 |
3832/10633 |
6920/10633 |
3257/10633 |
4055/10633 |
3997/10633 |
2969/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0016 |
0.18% |
