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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0560 |
3.77 |
| 2026-02-09 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0514 |
3.59 |
| 2026-02-06 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0186 |
-1.28 |
| 2026-02-05 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0444 |
-2.95 |
| 2026-02-03 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0374 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0279 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0566 |
3.90 |
| 2026-01-28 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0233 |
-1.58 |
| 2026-01-27 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0150 |
1.03 |
| 2026-01-26 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0295 |
-1.98 |
| 2026-01-23 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0357 |
2.46 |
| 2026-01-22 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-01-16 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0655 |
-4.24 |
| 2026-01-15 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0298 |
-1.89 |
| 2026-01-14 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0262 |
1.69 |