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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
1689.51 |
|
8.09% |
| 2 |
巨人网络 |
1465.10 |
|
7.02% |
| 3 |
恺英网络 |
1149.31 |
|
5.50% |
| 4 |
岩山科技 |
1069.20 |
|
5.12% |
| 5 |
昆仑万维 |
1022.37 |
|
4.90% |
| 6 |
利欧股份 |
914.42 |
|
4.38% |
| 7 |
三七互娱 |
805.01 |
|
3.86% |
| 8 |
光线传媒 |
680.40 |
|
3.26% |
| 9 |
神州泰岳 |
670.55 |
|
3.21% |
| 10 |
芒果超媒 |
640.65 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
0.52% |
-5.44% |
15.43% |
28.06% |
28.06% |
69.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
320/6529 |
4610/6529 |
5029/6529 |
3378/6529 |
2371/6529 |
2351/6529 |
511/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0282 |
2.35% |
| 2025-12-30 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0057 |
0.48% |
