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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0234 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0494 |
4.02 |
| 2025-12-31 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0282 |
2.35 |
| 2025-12-30 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0082 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0262 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0269 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0165 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0115 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0190 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0095 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0079 |
-0.66 |