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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰,申庆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
10029.47 |
|
6.76% |
| 2 |
光环新网 |
5568.57 |
|
3.75% |
| 3 |
华域汽车 |
5104.30 |
|
3.44% |
| 4 |
美年健康 |
4816.51 |
|
3.25% |
| 5 |
康弘药业 |
4361.43 |
|
2.94% |
| 6 |
南京银行 |
3989.45 |
|
2.69% |
| 7 |
中国太保 |
3926.42 |
|
2.65% |
| 8 |
双汇发展 |
3849.34 |
|
2.60% |
| 9 |
贵州茅台 |
3739.93 |
|
2.52% |
| 10 |
东土科技 |
3619.88 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
5530.55 |
45.42 |
3.73% |
| 2 |
兴业转债 |
2759.20 |
22.83 |
1.86% |
| 3 |
G三峡EB2 |
2148.71 |
15.50 |
1.45% |
| 4 |
23进出03 |
2036.19 |
20.00 |
1.37% |
| 5 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
1.36% |
| 6 |
闻泰转债 |
826.10 |
0.00 |
0.56% |
| 7 |
希望转2 |
327.29 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
常银转债 |
293.25 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
长汽转债 |
206.84 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
隆22转债 |
117.15 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
3.34% |
3.18% |
11.22% |
15.58% |
15.72% |
36.73% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3829/6466 |
3610/6466 |
2040/6466 |
4040/6466 |
3987/6466 |
3927/6466 |
1838/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0167 |
1.38% |
