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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0138元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开05 |
698814.63 |
6578.00 |
72.79% |
| 2 |
21进出07 |
148320.40 |
1450.00 |
15.45% |
| 3 |
20国债17 |
112977.18 |
1100.00 |
11.77% |
| 4 |
21农发清发01 |
72646.10 |
710.00 |
7.57% |
| 5 |
20天津86 |
61537.62 |
600.00 |
6.41% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.41% |
1.05% |
2.20% |
4.28% |
4.06% |
13.01% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4613/8759 |
1370/8759 |
1195/8759 |
1417/8759 |
1151/8759 |
1062/8759 |
1138/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2111 |
1.2249 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.2101 |
1.2239 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
1.2091 |
1.2229 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
1.2082 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
1.2072 |
1.2210 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0040 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0060 |
| 2021-03-20 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
0.0038 |
