加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0138元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2256 |
1.2394 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2246 |
1.2384 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.2236 |
1.2374 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2226 |
1.2364 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-06 |
1.2216 |
1.2354 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-27 |
1.2206 |
1.2344 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-13 |
1.2187 |
1.2325 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2177 |
1.2315 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.2168 |
1.2306 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2158 |
1.2296 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2148 |
1.2286 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2139 |
1.2277 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.2127 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2120 |
1.2258 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2111 |
1.2249 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2101 |
1.2239 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2091 |
1.2229 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.2082 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.2072 |
1.2210 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.2062 |
1.2200 |
0.0010 |
0.08 |