上银聚远鑫87个月定开债券 净资产规模 96.00 亿元，比上期增加 1.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.32 | 97.95 | 3.19 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 155.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 151.44 | 97.47 | 3.21 | 2.07 | 0.71 | 0.46 | 94.98 | 155.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 150.35 | 97.92 | 3.19 | 2.08 | -0.00 | 0.00 | 94.00 | 153.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.30 | 98.04 | 3.08 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 93.11 | 157.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 153.93 | 98.48 | 2.37 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 92.14 | 156.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 152.83 | 99.01 | 1.53 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 91.19 | 154.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 151.74 | 98.88 | 1.71 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 90.26 | 153.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.43 | 98.52 | 1.28 | 0.82 | 1.04 | 0.66 | 89.37 | 156.75 |