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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
17263.41 |
|
8.13% |
| 2 |
康方生物 |
12659.23 |
|
5.96% |
| 3 |
百利天恒 |
12450.58 |
|
5.86% |
| 4 |
三生制药 |
12143.09 |
|
5.72% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
11511.24 |
|
5.42% |
| 6 |
恒瑞医药 |
10694.31 |
|
5.03% |
| 7 |
益方生物 |
9391.85 |
|
4.42% |
| 8 |
一品红 |
8556.95 |
|
4.03% |
| 9 |
热景生物 |
8457.70 |
|
3.98% |
| 10 |
药明合联 |
7534.66 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.16% |
-11.66% |
-17.87% |
-0.77% |
28.11% |
28.11% |
2.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6452/6520 |
6486/6520 |
6394/6520 |
5838/6520 |
2365/6520 |
2345/6520 |
5000/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0076 |
-1.23% |
| 2025-12-29 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0120 |
-1.91% |
| 2025-12-26 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0020 |
-0.32% |
