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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
13411.64 |
|
7.71% |
| 2 |
信达生物 |
12238.29 |
|
7.03% |
| 3 |
百利天恒 |
10718.84 |
|
6.16% |
| 4 |
恒瑞医药 |
10470.39 |
|
6.02% |
| 5 |
三生制药 |
9682.70 |
|
5.56% |
| 6 |
药明合联 |
9336.24 |
|
5.37% |
| 7 |
海思科 |
8845.41 |
|
5.08% |
| 8 |
热景生物 |
8201.54 |
|
4.71% |
| 9 |
映恩生物-B |
7851.27 |
|
4.51% |
| 10 |
泽璟制药 |
7598.31 |
|
4.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.24% |
11.43% |
9.48% |
-10.08% |
18.98% |
9.48% |
15.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
96/6768 |
85/6768 |
284/6768 |
5388/6768 |
3065/6768 |
287/6768 |
3791/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0049 |
0.74% |
| 2026-04-01 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0366 |
5.89% |
| 2026-03-31 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0049 |
0.79% |
