加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0304 |
4.75 |
| 2026-01-06 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0033 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0313 |
5.17 |
| 2025-12-31 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0029 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0076 |
-1.23 |
| 2025-12-29 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0120 |
-1.91 |
| 2025-12-26 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0018 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2025-12-23 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0049 |
-0.76 |
| 2025-12-19 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0147 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0055 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0095 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0266 |
-3.99 |
| 2025-12-12 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0041 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0024 |
0.36 |
| 2025-12-10 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0077 |
-1.15 |