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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4050.56 |
|
7.43% |
| 2 |
恒瑞医药 |
3437.26 |
|
6.31% |
| 3 |
北方华创 |
2428.95 |
|
4.46% |
| 4 |
立讯精密 |
2130.24 |
|
3.91% |
| 5 |
寒武纪 |
2108.34 |
|
3.87% |
| 6 |
昭衍新药 |
2096.74 |
|
3.85% |
| 7 |
宁德时代 |
2086.38 |
|
3.83% |
| 8 |
盛达资源 |
1962.64 |
|
3.60% |
| 9 |
恺英网络 |
1929.38 |
|
3.54% |
| 10 |
兴业银锡 |
1804.35 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
3.07% |
-2.98% |
24.31% |
20.32% |
23.40% |
-28.86% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2784/10613 |
4748/10613 |
8644/10613 |
3080/10613 |
4633/10613 |
4317/10613 |
10372/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0028 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0029 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0115 |
2.42% |
