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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2995.10 |
|
6.20% |
| 2 |
药明康德 |
2794.07 |
|
5.78% |
| 3 |
北方华创 |
2745.07 |
|
5.68% |
| 4 |
东山精密 |
2264.39 |
|
4.68% |
| 5 |
京新药业 |
1990.05 |
|
4.12% |
| 6 |
沪电股份 |
1912.24 |
|
3.96% |
| 7 |
泰格医药 |
1838.78 |
|
3.80% |
| 8 |
生益科技 |
1800.96 |
|
3.73% |
| 9 |
恺英网络 |
1631.06 |
|
3.37% |
| 10 |
锐捷网络 |
1523.03 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
3.01% |
7.02% |
18.79% |
28.64% |
7.10% |
-29.45% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2028/10737 |
2814/10737 |
3641/10737 |
3951/10737 |
4195/10737 |
3154/10737 |
10476/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0151 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0021 |
0.42% |
| 2026-02-05 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0064 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2026-02-03 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0109 |
2.17% |
