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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0040 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0138 |
2.64 |
| 2026-02-11 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0027 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0059 |
1.13 |
| 2026-02-09 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0151 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0021 |
0.42 |
| 2026-02-05 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0064 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0040 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0109 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0167 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0058 |
1.13 |
| 2026-01-29 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0105 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0030 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0099 |
1.94 |
| 2026-01-26 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0070 |
-1.35 |
| 2026-01-23 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0006 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0009 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0074 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0090 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0041 |
-0.78 |