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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4050.56 |
|
7.43% |
| 2 |
恒瑞医药 |
3437.26 |
|
6.31% |
| 3 |
北方华创 |
2428.95 |
|
4.46% |
| 4 |
立讯精密 |
2130.24 |
|
3.91% |
| 5 |
寒武纪 |
2108.34 |
|
3.87% |
| 6 |
昭衍新药 |
2096.74 |
|
3.85% |
| 7 |
宁德时代 |
2086.38 |
|
3.83% |
| 8 |
盛达资源 |
1962.64 |
|
3.60% |
| 9 |
恺英网络 |
1929.38 |
|
3.54% |
| 10 |
兴业银锡 |
1804.35 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
5.03% |
-3.37% |
23.47% |
30.96% |
3.97% |
-30.39% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3769/10636 |
4351/10636 |
9149/10636 |
3796/10636 |
4428/10636 |
4087/10636 |
10404/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0012 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0027 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0093 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0124 |
2.55% |
