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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
55155.46 |
|
16.13% |
| 2 |
汇丰控股 |
55155.46 |
|
16.13% |
| 3 |
建设银行 |
52389.03 |
|
15.32% |
| 4 |
工商银行 |
44361.74 |
|
12.98% |
| 5 |
中国银行 |
30964.89 |
|
9.06% |
| 6 |
渣打集团 |
27088.20 |
|
7.92% |
| 7 |
招商银行 |
26259.36 |
|
7.68% |
| 8 |
中银香港 |
22874.44 |
|
6.69% |
| 9 |
农业银行 |
21635.90 |
|
6.33% |
| 10 |
交通银行 |
15573.49 |
|
4.56% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
5.79% |
3.08% |
8.43% |
27.19% |
4.92% |
85.00% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
5979/6863 |
3514/6863 |
2474/6863 |
2672/6863 |
3288/6863 |
3807/6863 |
508/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.9451 |
2.1702 |
-0.0279 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
1.9698 |
2.1949 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
1.9636 |
2.1887 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
1.9659 |
2.1910 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
1.9740 |
2.1991 |
0.0019 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-08 |
0.0761 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0745 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-20 |
0.0745 |
