鹏华中证香港银行指数(LOF)C 净资产规模 24.14 亿元，比上期增加 -50.36% , 股票配置占比上期增加 -50.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32.43 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 8.68 | 0.80 | 2.19 | 24.14 | 36.39 |
| 2025-12-31 | 65.51 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 18.88 | 0.88 | 1.07 | 48.63 | 81.84 |
| 2025-09-30 | 66.24 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 7.76 | 0.16 | 0.22 | 62.24 | 71.99 |
| 2025-06-30 | 69.73 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 9.88 | 3.95 | 4.83 | 64.07 | 81.77 |
| 2025-03-31 | 43.43 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 7.27 | 0.33 | 0.69 | 42.07 | 47.19 |
| 2024-12-31 | 37.63 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 25.02 | 0.13 | 0.26 | 38.20 | 50.35 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 88.21 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 7.78 | 0.88 | 4.01 | 18.80 | 21.86 |
| 2024-06-30 | 11.20 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.14 | 0.19 | 1.52 | 9.98 | 12.26 |