鹏华中证香港银行指数(LOF)C 净资产规模 62.24 亿元，比上期增加 -2.86% , 股票配置占比上期增加 -5.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 66.24 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 7.76 | 0.16 | 0.22 | 62.24 | 71.99 |
| 2025-06-30 | 69.73 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 9.88 | 3.95 | 4.83 | 64.07 | 81.77 |
| 2025-03-31 | 43.43 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 7.27 | 0.33 | 0.69 | 42.07 | 47.19 |
| 2024-12-31 | 37.63 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 25.02 | 0.13 | 0.26 | 38.20 | 50.35 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 88.21 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 7.78 | 0.88 | 4.01 | 18.80 | 21.86 |
| 2024-06-30 | 11.20 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.14 | 0.19 | 1.52 | 9.98 | 12.26 |
| 2024-03-31 | 5.47 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.62 | 0.18 | 2.95 | 4.62 | 5.99 |
| 2023-12-31 | 5.46 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.33 | 0.07 | 1.11 | 4.57 | 5.97 |