加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8450 |
2.0701 |
0.0123 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.8341 |
2.0592 |
0.0088 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.8263 |
2.0514 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.8216 |
2.0467 |
0.0197 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.8042 |
2.0293 |
0.0096 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.7957 |
2.0208 |
-0.0239 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.8169 |
2.0420 |
-0.0175 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.8324 |
2.0575 |
0.0184 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.8161 |
2.0412 |
0.0120 |
0.59 |
| 2025-12-10 |
1.8055 |
2.0306 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.8057 |
2.0308 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.8033 |
2.0284 |
-0.0444 |
-2.13 |
| 2025-12-05 |
1.8426 |
2.0677 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.8355 |
2.0606 |
0.0093 |
0.45 |
| 2025-12-03 |
1.9030 |
2.0520 |
-0.0172 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
1.9189 |
2.0679 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.9200 |
2.0690 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
1.9159 |
2.0649 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-11-27 |
1.9235 |
2.0725 |
0.0054 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
1.9185 |
2.0675 |
0.0017 |
0.08 |