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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.9689 |
2.1940 |
0.0269 |
1.22 |
| 2026-04-30 |
1.9451 |
2.1702 |
-0.0279 |
-1.25 |
| 2026-04-29 |
1.9698 |
2.1949 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
1.9636 |
2.1887 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-04-27 |
1.9659 |
2.1910 |
-0.0091 |
-0.41 |
| 2026-04-24 |
1.9740 |
2.1991 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-04-23 |
1.9723 |
2.1974 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2026-04-22 |
1.9764 |
2.2015 |
-0.0225 |
-1.00 |
| 2026-04-21 |
1.9963 |
2.2214 |
0.0178 |
0.80 |
| 2026-04-20 |
1.9805 |
2.2056 |
0.0305 |
1.38 |
| 2026-04-17 |
1.9535 |
2.1786 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.9527 |
2.1778 |
0.0105 |
0.48 |
| 2026-04-15 |
1.9434 |
2.1685 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-04-14 |
1.9386 |
2.1637 |
0.0264 |
1.22 |
| 2026-04-13 |
1.9152 |
2.1403 |
-0.0093 |
-0.43 |
| 2026-04-10 |
1.9234 |
2.1485 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-04-09 |
1.9153 |
2.1404 |
0.0059 |
0.27 |
| 2026-04-08 |
1.9101 |
2.1352 |
0.0306 |
1.44 |
| 2026-04-07 |
1.8830 |
2.1081 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.8850 |
2.1101 |
0.0016 |
0.07 |