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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0255 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0212 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0120 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0014 |
0.12 |