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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0226 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0114 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0178 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0337 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0235 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0232 |
1.77 |
| 2026-01-28 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0230 |
1.78 |
| 2026-01-27 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0092 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0108 |
0.84 |
| 2026-01-21 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0306 |
2.44 |
| 2026-01-19 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0123 |
0.99 |