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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0194 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0198 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0178 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0099 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0227 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0488 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0376 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-03-17 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0102 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0173 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0168 |
1.34 |
| 2026-03-10 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0155 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0172 |
-1.37 |